期貨投資中的一些平倉策略,你一般會用到哪一種?

任何交易,無論浮動盈利有多大,在平倉前都不能算真正盈利。有人可能認為隻要移動止損,鎖住盈利,就能有保證。這在大部分的時間是對的,但也不是百分之百有效,因為價位有時會跳空(例如在公布新聞時)設定的止損位不一定被執行。如果留意周圍就會發現跳空從50點到甚至250點都有,所以有很多人在周五收市前一定平倉,以避免不必要的損失,當然也有人利用這些跳空獲得不錯的利潤,但大部分的人卻因此而虧損。

跳空隻是平倉過程中的一個比較特殊例子,怎樣使盈利最大化才是最重要的問題。本文介紹的是17種平倉方法,這些方法隻有兩個功能:一是降低風險,二是鎖住盈利。希望在其中你能找到適合你交易策略的方法。

這是最基本的平倉策略,就是把止損和止盈設定在同樣的點數。


假設:止損和止盈都是50點。這種交易的可能性很高,幾乎每天都有這樣的機會。如果每次交易都如此設定,那麼成功率隻要超過50%,長期就能盈利。 

和上個策略的原則一樣,但是這次止盈設在止損二倍的地方。


例如:止損是50點,止盈是50*2=100點。當盈利達到50點時把止損移到開倉位,所以該次交易的風險已經為零,但注意不要過早移動止損,以免些微回調就被止損。


這類交易的機會也不少,此時長期的成功率隻要在40%就能有盈利。 

在長期交易中,這類機會相對比較少,除非是用逆轉交易係統,就是在趨勢開始逆轉時就開倉,此時止損不大,三倍的止盈就比較容易,在盈利和止損相等時,同樣把止損移到開倉位,此類交易隻要20%到25%的成功率就能盈利。 

追蹤止損是一種很好的縮小虧損和鎖住盈利方法,但是所有外彙經紀商都會要求在價位往有利方向移動若幹點後才啟動追蹤止損,下麵是個例子:


例如:美原油賣單的開倉價位是49.50,止損價位是49.80,止損30點。有些經紀商可能要求追蹤止損至少要達到多少個點,這裏就當前行情計算,所以當價位降到49時止損被移到開倉位49.50,此時追蹤止損才正式啟動,當然絕大部分交易商要求點數比這個要低許多。


用追蹤止損平倉可以在鎖定盈利的同時留下足夠的空間,以免被市場的小小波動止損。 

用最近的支撐或阻力位作為原始止損位,當出現新的支撐或阻力位時,把止損移到新的位置,一直到止損平倉。在市場有趨勢時這種方法可能獲得可觀的利潤。

這個策略的基本原理和支撐/阻力位追蹤止損相同,區別是用某一振蕩指標找出支撐/阻力位。


用Stochastic指標,由指標找出支撐位(S)或阻力位(R), 其它操作方法相同。


有的振蕩指標能顯示出額外的支撐/阻力位。也可以在圖表中增加了William%R指標。


William%R最後顯示的阻力位把止損差不多移到開倉位,所以最後的空單做到盈利。