個股期權介紹—產品介紹

概念:

    

       期權是交易雙方關於未來買賣權利達成的合約。就個股期權來說,期權的買方(權利方)通過向賣方(義務方)支付一定的費用(權利金),獲得一種權利,即有權在約定的時間以約定的價格向期權賣方買入或賣出約定數量的特定股票或ETF。當然,買方(權利方)也可以選擇放棄行使權利。如果買方決定行使權利,賣方就有義務配合。

  

    簡單的說,在一定的時間內(約1-6個月之內),客戶支付一定的期權費用,即可買下這股票的未來行情,現在客戶多半買漲,1-6個月內,若是行情大漲客戶隨時可以結算,若是行情大跌則客戶隻損失很少的期權費,行業之中也有行話說漲的歸您虧的我承擔之稱謂,對客戶來說比較有利,是一種虧有限漲利多的金融投資工具。


期權交易有以下特點:


     1、低投入高回報:該產品適用範圍廣,尤其對大量股民有強大的吸引力,存在以小博大的巨大想象空間。同時,也能解決小散和高位套牢群體存在的資金短缺問題。如:客戶A在2017年6月22日用個股期權的方式,以11.19的收盤價買入方大炭素(600516)10000股,期權期為2個月,2017年8月2日連續2個漲停後以33.98漲停價平倉結算,共計獲得利潤227900元,而客戶A為獲得此項期權,在6月22日隻需交付期權購買權利金和手續費11190元。回報率達到1937%。


      客戶B於2017年4月11日追高以11.90元的價格買入10000股廣宇發展(000537)被套,到9月12日收盤價8.98元,虧損24.5%。9月12日,客戶B以8.98元的收盤價買入廣宇發展10000股期權,期權期為1個月,交付期權購買權利金和手續費5388元。到10月9日客戶B以13.88元的價格同時賣出期權和底倉股票。4月11日買入的股票本金119000元,到9月12日盈利19800元(還未扣除手續費和稅收),而9月12日僅用5388元的資金(含權利金和手續費)買入廣宇發展期權,到10月9日結算後盈利43612元。


      2、虧損有限,最大的虧損在投資買入期權時就可預知。在杠杆類金融產品中(比如配資),一旦投資方向錯誤,麵臨的就是補倉或者被強行平倉,如果補倉,一旦繼續下跌,虧損不可預知。而期權最大的風險就是虧損權利金和手續費,不存在不可預知的風險。


      3、美式看漲期權即使方向做錯也不用止損和補倉,如果盈利可以隨時結算止盈。看漲期權隻要不到期,不管虧損多少都不會被提前止損,超出的虧損也不需要客戶承擔。即使沒到期權到期日,如果盈利達到預期,可以隨時結算止盈。如:客戶C自有資金10萬元,配資40萬元,總計50萬元,在2017年7月11日以19.66元的價格買入遠大控股(000626)25400股,隨後股價下跌,最低價格跌倒15.87(7月18日),如果客戶C沒有補倉,早就被強行平倉,血本無歸了;如果補倉,不但投入的資金增大,還要麵臨後市不可預知的風險。然而,如果客戶C在2017年7月11買入25400股的遠大控股2個月的看漲期權,隻需要不到5萬元的權利金和手續費。期間的下跌無需理會,最多不過虧損不到5萬元。到9月7日遠大控股上漲,客戶C以21.8元結算。扣除權利金和手續費,還有差不多5000元的盈利。

                                       

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